国金证券股份有限公司满在朋近期对中集集团进行研究并发布了研究报告《集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增》，本报告对中集集团给出买入评级，当前股价为8.13元。
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中集集团(000039) 10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。 经营分析 集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造业务标准干货箱销量同比大幅上涨，该分部收入和净利润均同比大幅上升。2）海工业务受益于市场需求提升，2024年前三季度营收及净利润同比上升。3）公司1-3Q24的非经常性损益项目同比预计大幅改善，主要由于1-3Q24汇率衍生品合计损失人民币3.37亿元，较去年同期损失有大幅降低。 WTO上调24年全球商品贸易增速，看好集装箱需求持续恢复。24年随着中美逐步进入补库存周期，全球商品贸易回暖，24年10月WTO预计2024年全球商品贸易将增长2.7%，高于4月预测的2.6%，25年全球商品贸易预计将增长3.0%，增长较24年提速，预计带动集装箱需求持续提升。根据Wind，24年9月中国集装箱出口均价0.35万美元/个，较24年1月提升25%。公司是全球集装箱行业龙头，23年标准干货箱、冷藏箱、特种箱产量均保持全球第一。伴随行业需求上行，看好公司集装箱制造业务产销量持续高增。海工周期上行，海工装备租金持续增长，看好公司海工业绩持续改善。根据中国船舶报，国内市场铺缆船、起重船订单需求持续增加，韩国、越南、日本等海上风电新兴国家均设定了较大的海上风电建设目标，预计2024-2026年，潜在的FPSO、FLNG订单需求超过100艘。截至2024年6月，自升式钻井平台、浮式钻井平台租金指数分别同比增长16%、14%。公司作为全球海工装备领先企业，未来伴随行业周期上行，设备造价、租金持续提升，未来海工业务业绩有望持续改善。 盈利预测、估值与评级 我们预计公司24-26年公司营业收入分别为1496/1676/1819亿元，归母净利润为24.0/34.2/44.7亿元，对应PE为18X/13X/10X，维持“买入”评级。 风险提示 全球商品贸易复苏不及预期、原材料价格波动风险、行业竞争加剧风险、汇率波动风险。
本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券赵智勇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利27.25亿，根据现价换算的预测PE为15.94。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.6。
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